Vous disposez des budgets suivants pour le 1er trimestre futur :
- budget des achats T.T.C : janvier : 293 020 ; février : 376 700 ; mars : 334 880.
Ces achats sont réglés 30% au comptant et 70% à 30 jours.
- budget des investissements: achat en février de 190 000 H.T à régler moité au comptant et le reste à 30 jours. T.V.A 20% .
- budget des charges courantes : 5 000€ T.T.C par mois réglés au comptant.
- budget des salaires et des charges sociales : 28 000€ de salaires , virés en fin de mois. Les charges sociales représentent 40% des salaires et sont réglés le mois suivant.
Au dernier bilan au 31/12/ N -1 figuraient des dettes pour 30 700€ à régler en janvier (fournisseurs et dettes fiscales et sociales)
Quel sera le montant des décaissements de janvier ?