Gérer la TRESORERIE
Ce QCM comporte 4 questions sur les compétences suivantes:

- calculer un solde périodique de trésorerie
- identifier les moyens de financer un solde négatif de trésorerie
- calculer le coût d'un moyen de financement d'un solde négatif de trésorerie
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Cocher la catégorie en ligne à laquelle se rattache chaque moyen de financement de la trésorerie en colonne. : *
4 points
Escompte
découvert autorisé
crédits bancaires à C.T
cessions de créances
affacturage
crédits de trésorerie bancaires
mobiliser les créances
Le 7 avril on constate un solde négatif du compte bancaire. Ce solde repasse en positif le 25 avril.

Quelle est la durée du crédit de trésorerie accordé par la banque ?
 *
2 points
Votre entreprise a négocié avec sa banque une autorisation de découvert de 5 000€ au taux de 8% .

Il a utilisé cette autorisation pour financer un solde négatif de trésorerie de 2 500 € qui a duré du 15 avril au 25 mai .

Quel sera le coût de crédit de trésorerie ?
 *
2 points
Vous avez reçu d'un client une lettre de change de 
3 500 € à échéance du 20 juin, fin de mois .

Vous prévoyez un déficit de trésorerie pour cette période et pour y faire face vous remettez à l'escompte le 12 mai cette L.D.C auprès de votre banque.

Conditions de l'escompte: taux d'intérêt de 5%  et commission de 20 € par effet.

Quel sera le montant net H.T versé par la banque sur votre compte bancaire ?
 *
2 points
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